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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 27 453.00 | 20 338.00 | 7 115.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 292.00 | 154 704.00 | 34 589.00 | 189 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 140.00 | 184 895.00 | 70 246.00 | 255 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | 17 209.00 | 60 863.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 440 936.00 | | 440 936.00 | 440 936.00 |
CF Disponibilités | 121 841 392.00 | | 121 841 392.00 | 121 841 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 422 434.00 | 17 209.00 | 122 405 225.00 | 122 422 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 677 574.00 | 202 103.00 | 122 475 471.00 | 122 677 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 119 683.00 | 474 526.00 | | 119 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 291.00 | -354 843.00 | | 472 291.00 |
DL TOTAL (I) | 648 024.00 | 175 733.00 | | 648 024.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 277.00 | 788 822.00 | | 840 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 277.00 | 1 088 822.00 | | 1 140 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 910 119.00 | 81 050 960.00 | | 115 910 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 977.00 | 2 512 252.00 | | 2 339 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 621.00 | 1 471 550.00 | | 1 533 621.00 |
EA Autres dettes | 903 454.00 | 1 090 367.00 | | 903 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 687 170.00 | 86 125 128.00 | | 120 687 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 475 471.00 | 87 389 683.00 | | 122 475 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 750 680.00 | 1 100 962.00 | 8 851 642.00 | 7 750 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 680.00 | 1 100 962.00 | 8 851 642.00 | 7 750 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 600.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 187 025.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -113 224.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 831.00 | 9 199 915.00 | | 8 887 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 541.00 | 9 554 757.00 | | 8 415 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 290.00 | -354 843.00 | | 472 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 443.00 | | 16 121.00 | 241 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 255 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 216 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 726.00 | | 15 444.00 | 203 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | 677.00 | 27 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 865.00 | 29 454.00 | 2 424.00 | 157 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 012.00 | 29 454.00 | 2 424.00 | 148 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 822.00 | 55 600.00 | 4 145.00 | 1 088 822.00 |
6T Sur comptes clients | 23 501.00 | | 6 293.00 | 23 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | | 6 293.00 | 23 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 323.00 | 55 600.00 | 10 438.00 | 1 112 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 600.00 | 10 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 910 119.00 | 115 910 119.00 | | 115 910 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 977.00 | 2 339 977.00 | | 2 339 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 213.00 | 742 213.00 | | 742 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 454.00 | 903 454.00 | | 903 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 436 848.00 | 436 848.00 | | 436 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 550.00 | 547 550.00 | | 547 550.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 687 170.00 | 120 687 170.00 | | 120 687 170.00 |