| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 24 838.00 | 17 715.00 | 7 123.00 | 24 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 887.00 | 130 297.00 | 48 590.00 | 178 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 443.00 | 157 865.00 | 83 578.00 | 241 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 182.00 | 23 501.00 | 356 681.00 | 380 182.00 |
BZ Autres créances | 671 597.00 | | 671 597.00 | 671 597.00 |
CF Disponibilités | 86 190 620.00 | | 86 190 620.00 | 86 190 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 329 606.00 | 23 501.00 | 87 306 105.00 | 87 329 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 571 049.00 | 181 366.00 | 87 389 683.00 | 87 571 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 1 490.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 474 526.00 | | | 474 526.00 |
DH Report à nouveau | | 28 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 843.00 | 449 783.00 | | -354 843.00 |
DL TOTAL (I) | 175 733.00 | 530 576.00 | | 175 733.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 187 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 822.00 | 746 655.00 | | 788 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 822.00 | 933 655.00 | | 1 088 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 050 960.00 | 75 588 229.00 | | 81 050 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 252.00 | 2 472 863.00 | | 2 512 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 550.00 | 1 395 952.00 | | 1 471 550.00 |
EA Autres dettes | 1 090 367.00 | 895 971.00 | | 1 090 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 125 128.00 | 80 353 014.00 | | 86 125 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 389 683.00 | 81 817 244.00 | | 87 389 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 869.00 | 1 306 028.00 | 8 975 897.00 | 7 669 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 869.00 | 1 306 028.00 | 8 975 897.00 | 7 669 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 338.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 025.00 | 22 282.00 | | 187 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 39.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 249.00 | 39.00 | | 300 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 224.00 | 22 243.00 | | -113 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 915.00 | 9 379 334.00 | | 9 199 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 757.00 | 8 929 551.00 | | 9 554 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 843.00 | 449 783.00 | | -354 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 231.00 | | 36 745.00 | 208 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 241 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 203 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 433.00 | | 35 826.00 | 171 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 945.00 | | 919.00 | 26 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 997.00 | 30 401.00 | 3 533.00 | 130 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 145.00 | 30 401.00 | 3 533.00 | 121 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 655.00 | 342 167.00 | 187 000.00 | 933 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 933 655.00 | 365 668.00 | 187 000.00 | 933 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 839.00 | 3 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 187 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 050 960.00 | 81 050 960.00 | | 81 050 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 252.00 | 2 512 252.00 | | 2 512 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 432.00 | 675 432.00 | | 675 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 680.00 | 730 680.00 | | 730 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 367.00 | 1 090 367.00 | | 1 090 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 351 981.00 | 351 981.00 | | 351 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VB T. V. A. | 471 440.00 | 471 440.00 | | 471 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 644.00 | 1 079 644.00 | | 1 079 644.00 |
VW T.V.A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 125 128.00 | 86 125 128.00 | | 86 125 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |