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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 24 838.00 | 15 231.00 | 9 607.00 | 24 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 595.00 | 105 913.00 | 40 682.00 | 146 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 231.00 | 130 997.00 | 77 234.00 | 208 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 814.00 | | 577 814.00 | 577 814.00 |
BZ Autres créances | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CF Disponibilités | 80 746 955.00 | | 80 746 955.00 | 80 746 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 740 010.00 | | 81 740 010.00 | 81 740 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 948 242.00 | 130 997.00 | 81 817 244.00 | 81 948 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 28 303.00 | -162 815.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 783.00 | 192 608.00 | | 449 783.00 |
DL TOTAL (I) | 530 576.00 | 80 793.00 | | 530 576.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 655.00 | 682 860.00 | | 746 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 655.00 | 869 860.00 | | 933 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 588 229.00 | 73 455 721.00 | | 75 588 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 863.00 | 1 899 921.00 | | 2 472 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 952.00 | 1 993 399.00 | | 1 395 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 985.00 | | |
EA Autres dettes | 895 971.00 | 587 228.00 | | 895 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 353 014.00 | 78 024 793.00 | | 80 353 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 817 244.00 | 78 975 446.00 | | 81 817 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 969 543.00 | 1 210 564.00 | 9 180 107.00 | 7 969 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 543.00 | 1 210 564.00 | 9 180 107.00 | 7 969 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 540.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 282.00 | 95 540.00 | | 22 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 450.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 187 990.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 243.00 | -92 450.00 | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 276.00 | 150 655.00 | | 180 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 334.00 | 8 942 959.00 | | 9 379 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 551.00 | 8 750 351.00 | | 8 929 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 783.00 | 192 608.00 | | 449 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 756.00 | | 21 137.00 | 190 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 26 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 208 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 171 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | | 20 098.00 | 153 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 307.00 | | 1 039.00 | 27 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 553.00 | 28 705.00 | 2 261.00 | 104 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 723.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 423.00 | 27 982.00 | 2 261.00 | 95 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 860.00 | 63 795.00 | | 869 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 860.00 | 63 795.00 | | 869 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 588 229.00 | 75 588 229.00 | | 75 588 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 863.00 | 2 472 863.00 | | 2 472 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 719.00 | 642 719.00 | | 642 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 797.00 | 673 797.00 | | 673 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 971.00 | 895 971.00 | | 895 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 577 814.00 | 577 814.00 | | 577 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 358 068.00 | 358 068.00 | | 358 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 372.00 | 979 372.00 | | 979 372.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 353 014.00 | 80 353 014.00 | | 80 353 014.00 |