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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 174.00 | 651.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 21 594.00 | 112 969.00 | 134 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 636.00 | 22 769.00 | 1 814 868.00 | 1 837 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 198 439.00 | 7 022.00 | 191 417.00 | 198 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BZ Autres créances | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
CF Disponibilités | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 711.00 | 7 022.00 | 410 689.00 | 417 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 347.00 | 29 791.00 | 2 225 556.00 | 2 255 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
DL TOTAL (I) | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 693.00 | | | 1 269 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 492.00 | | | 461 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 862.00 | | | 1 995 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 556.00 | | | 2 225 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 988.00 | | | 395 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 367.00 | | 1 906 367.00 | 1 906 367.00 |
FG Production vendue services | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 437.00 | | 1 923 437.00 | 1 923 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 594.00 | | | 1 925 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 189.00 | | | 1 732 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 492.00 | | | 461 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 693.00 | 131 311.00 | 525 057.00 | 1 269 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 307.00 | 164 557.00 | 50 750.00 | 215 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 862.00 | 395 988.00 | 525 057.00 | 1 995 862.00 |