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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 2 382.00 | 3 713.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 977.00 | 82 562.00 | 110 415.00 | 192 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 081.00 | 84 944.00 | 1 830 137.00 | 1 915 081.00 |
BT Marchandises | 342 948.00 | 12 408.00 | 330 540.00 | 342 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 544.00 | 209.00 | 80 336.00 | 80 544.00 |
BZ Autres créances | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
CF Disponibilités | 214 354.00 | | 214 354.00 | 214 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 065.00 | 12 617.00 | 827 448.00 | 840 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 146.00 | 97 560.00 | 2 657 586.00 | 2 755 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 348.00 | 383 572.00 | | 600 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 169.00 | 256 777.00 | | 340 169.00 |
DL TOTAL (I) | 951 517.00 | 651 348.00 | | 951 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 787.00 | 1 007 251.00 | | 974 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 338.00 | 388 853.00 | | 364 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 077.00 | 239 433.00 | | 289 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 52 260.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 6 470.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 068.00 | 1 694 267.00 | | 1 706 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 586.00 | 2 345 615.00 | | 2 657 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 363.00 | 431 120.00 | | 866 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 128.00 | | 134 103.00 | 1 831 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 150.00 | 67 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 150.00 | 1 915 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 366.00 | | 58 706.00 | 140 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 762.00 | | 75 397.00 | 41 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 23 010.00 | | 61 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | 23 010.00 | | 61 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 884.00 | 12 408.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 209.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 12 617.00 | 17 899.00 | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 12 617.00 | 17 899.00 | 17 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 617.00 | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 077.00 | 289 077.00 | | 289 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
UX Autres créances clients | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 787.00 | 135 082.00 | 591 622.00 | 974 787.00 |
VI Groupe et associés | 364 338.00 | 364 338.00 | | 364 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 875.00 | 343 875.00 | | 343 875.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 068.00 | 866 363.00 | 591 622.00 | 1 706 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 7 088.00 | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 119.00 | 11 406.00 | | 11 119.00 |
ST Autres comptes | 41 525.00 | 42 921.00 | | 41 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 099.00 | 45 676.00 | | 44 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 3 086.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | 10 174.00 | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 961.00 | 100 805.00 | | 112 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 740.00 | 86 587.00 | | 98 740.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 744.00 | 100 003.00 | | 96 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |