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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 1 723.00 | 1 074.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 569.00 | 60 211.00 | 77 358.00 | 137 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 128.00 | 61 934.00 | 1 769 194.00 | 1 831 128.00 |
BT Marchandises | 277 888.00 | 17 884.00 | 260 004.00 | 277 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 316.00 | 16.00 | 41 300.00 | 41 316.00 |
BZ Autres créances | 193 705.00 | | 193 705.00 | 193 705.00 |
CF Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 321.00 | 17 899.00 | 576 421.00 | 594 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 449.00 | 79 834.00 | 2 345 615.00 | 2 425 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 777.00 | | | 256 777.00 |
DL TOTAL (I) | 651 348.00 | | | 651 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 251.00 | | | 1 007 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 853.00 | | | 388 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 433.00 | | | 239 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 267.00 | | | 1 694 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 615.00 | | | 2 345 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 468.00 | 19 467.00 | | 42 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 19 467.00 | | 42 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 853.00 | 104.00 | | 388 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 433.00 | 239 433.00 | | 239 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 251.00 | 132 853.00 | 508 349.00 | 1 007 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 691.00 | 240 577.00 | 37 114.00 | 277 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 267.00 | 431 120.00 | 508 349.00 | 1 694 267.00 |