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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 1 364.00 | 1 433.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 464.00 | 41 104.00 | 96 360.00 | 137 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 595.00 | 42 468.00 | 1 791 127.00 | 1 833 595.00 |
BT Marchandises | 228 921.00 | 11 907.00 | 217 014.00 | 228 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 845.00 | 59.00 | 55 786.00 | 55 845.00 |
BZ Autres créances | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
CF Disponibilités | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 284.00 | 11 965.00 | 503 319.00 | 515 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 879.00 | 54 433.00 | 2 294 446.00 | 2 348 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 878.00 | | | 239 878.00 |
DL TOTAL (I) | 434 572.00 | | | 434 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 884.00 | | | 1 138 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 985.00 | | | 432 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 890.00 | | | 244 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 874.00 | | | 1 859 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 446.00 | | | 2 294 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 085.00 | | | 420 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 769.00 | 19 699.00 | | 22 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 769.00 | 19 699.00 | | 22 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 913.00 | 225 527.00 | 41 286.00 | 266 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 022.00 | 11 907.00 | 7 022.00 | 7 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022.00 | 11 966.00 | 7 022.00 | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 985.00 | | | 432 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 890.00 | 244 890.00 | | 244 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 884.00 | 132 079.00 | 523 509.00 | 1 138 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 813.00 | 225 527.00 | 41 286.00 | 266 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 874.00 | 420 085.00 | 523 509.00 | 1 859 874.00 |