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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 1 650.00 | 2 620.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 610.00 | 91 533.00 | 93 077.00 | 184 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 256.00 | 93 183.00 | 1 829 073.00 | 1 922 256.00 |
BT Marchandises | 321 939.00 | 130.00 | 321 809.00 | 321 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | 270.00 | 70 451.00 | 70 721.00 |
BZ Autres créances | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
CF Disponibilités | 315 277.00 | | 315 277.00 | 315 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 139.00 | 400.00 | 907 740.00 | 908 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 396.00 | 93 583.00 | 2 736 812.00 | 2 830 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 880 517.00 | 600 348.00 | | 880 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 882.00 | 340 169.00 | | 268 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 400.00 | 951 517.00 | | 1 160 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 258.00 | 974 787.00 | | 844 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 764.00 | 364 338.00 | | 322 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | 289 077.00 | | 317 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 554.00 | 68 588.00 | | 67 554.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 9 279.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 413.00 | 1 706 068.00 | | 1 576 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 812.00 | 2 657 586.00 | | 2 736 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 659.00 | 866 363.00 | | 883 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 081.00 | | 88 458.00 | 1 915 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 250.00 | 84 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 283.00 | 1 922 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 033.00 | 188 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 071.00 | | 10 841.00 | 199 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 010.00 | | 77 617.00 | 67 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 944.00 | 29 272.00 | 21 033.00 | 84 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 29 272.00 | 21 033.00 | 84 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 408.00 | 130.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 270.00 | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617.00 | 400.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617.00 | 400.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | 317 742.00 | | 317 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
UX Autres créances clients | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 258.00 | 151 504.00 | 563 357.00 | 844 258.00 |
VI Groupe et associés | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 413.00 | 883 659.00 | 563 357.00 | 1 576 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 212.00 | 9 044.00 | | 13 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 481.00 | 11 119.00 | | 10 481.00 |
ST Autres comptes | 49 738.00 | 41 525.00 | | 49 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 045.00 | 44 099.00 | | 48 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | 3 198.00 | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 445.00 | 12 242.00 | | 17 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 518.00 | 112 961.00 | | 119 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 835.00 | 98 748.00 | | 93 835.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 263.00 | 96 744.00 | | 108 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |