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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 690.00 | 1 097.00 | 21 593.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 450.00 | 28 550.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 890.00 | 2 547.00 | 147 343.00 | 149 890.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 090.00 | 2 547.00 | 206 543.00 | 209 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
DL TOTAL (I) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 890.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 547.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752.00 | 6 652.00 | 5 100.00 | 11 752.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336.00 | | | 336.00 |
ST Autres comptes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614.00 | | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |