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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 690.00 | 19 249.00 | 3 441.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 376.00 | 51 488.00 | 12 888.00 | 64 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 266.00 | 70 737.00 | 113 529.00 | 184 266.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 955.00 | 70 737.00 | 155 219.00 | 225 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 535.00 | | | -25 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
DL TOTAL (I) | -32 005.00 | | | -32 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 933.00 | | 1 333.00 | 182 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 1 333.00 | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 17 478.00 | | 53 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 711.00 | 4 538.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 12 940.00 | | 38 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 831.00 | 25 217.00 | 29 614.00 | 54 831.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717.00 | 16 617.00 | 5 100.00 | 21 717.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 223.00 | 157 609.00 | 29 614.00 | 187 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |