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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 690.00 | 14 711.00 | 7 979.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 38 547.00 | 24 496.00 | 63 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 933.00 | 53 258.00 | 129 675.00 | 182 933.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 565.00 | 53 258.00 | 171 307.00 | 224 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 169.00 | | | -23 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DL TOTAL (I) | -23 535.00 | | | -23 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EA Autres dettes | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 205.00 | | 728.00 | 182 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | 728.00 | 62 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 17 122.00 | | 36 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 173.00 | 4 538.00 | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 12 584.00 | | 25 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 382.00 | 14 280.00 | 44 102.00 | 58 382.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996.00 | 1 896.00 | 5 100.00 | 6 996.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 842.00 | 150 740.00 | 44 102.00 | 194 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |