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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 690.00 | 10 173.00 | 12 517.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 315.00 | 25 963.00 | 36 352.00 | 62 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 205.00 | 36 136.00 | 146 069.00 | 182 205.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 153.00 | 36 136.00 | 189 017.00 | 225 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
DL TOTAL (I) | -21 169.00 | | | -21 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EA Autres dettes | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 017.00 | | | 189 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 17 001.00 | | 19 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 635.00 | 4 538.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 12 463.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 456.00 | 14 074.00 | 58 382.00 | 72 456.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853.00 | 2 753.00 | 5 100.00 | 7 853.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 186.00 | 151 804.00 | 58 382.00 | 210 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |