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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 63 225.00 | 2 225.00 | 65 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 339.00 | 85 915.00 | 99 425.00 | 185 339.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 519.00 | 85 915.00 | 147 604.00 | 233 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 005.00 | | | -34 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | -32 051.00 | | | -32 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46.00 | | | -46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 266.00 | | 1 073.00 | 184 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | | 1 073.00 | 64 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 737.00 | 15 178.00 | | 70 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 249.00 | 3 441.00 | | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 488.00 | 11 737.00 | | 51 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 905.00 | 29 990.00 | 14 914.00 | 44 905.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | 706.00 | 5 100.00 | 5 806.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 655.00 | 164 741.00 | 14 914.00 | 179 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |