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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
AP Constructions | 1 033 388.00 | 714 467.00 | 318 920.00 | 1 033 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963 285.00 | 8 116 107.00 | 847 178.00 | 8 963 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 536.00 | 1 495 948.00 | 27 588.00 | 1 523 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 773.00 | 10 524 822.00 | 1 262 951.00 | 11 787 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452 419.00 | 494 608.00 | 4 957 811.00 | 5 452 419.00 |
BN En cours de production de biens | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 803.00 | | 2 245 803.00 | 2 245 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287 055.00 | 2 798.00 | 8 284 257.00 | 8 287 055.00 |
BZ Autres créances | 483 444.00 | | 483 444.00 | 483 444.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 540 571.00 | 497 405.00 | 16 043 166.00 | 16 540 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 328 985.00 | 11 022 228.00 | 17 306 758.00 | 28 328 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 466.00 | | | 583 466.00 |
DK Provisions réglementées | 346 151.00 | | | 346 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 845.00 | | | 7 885 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 961.00 | | | 1 165 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 446.00 | | | 6 963 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 269.00 | | | 1 058 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 373 531.00 | | | 9 373 531.00 |
ED (V) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 758.00 | | | 17 306 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 373 531.00 | | | 9 373 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068 990.00 | | | 1 068 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 881 488.00 | 1 265 352.00 | 50 146 840.00 | 48 881 488.00 |
FG Production vendue services | 740 892.00 | 134 149.00 | 875 041.00 | 740 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 622 380.00 | 1 399 501.00 | 51 021 881.00 | 49 622 380.00 |
FM Production stockée | | | 294 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 473 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 104 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 275.00 | |
GE Autres charges | | | 144 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 493 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 607 779.00 | | | 51 607 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 024 313.00 | | | 51 024 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 466.00 | | | 583 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 787 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 787 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 589 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 589 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 524 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 326 523.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 452 563.00 | 106 411.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 207.00 | 1 148.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 568 250.00 | 73 643.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571 048.00 | 73 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067 818.00 | 181 202.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 933.00 | 106 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 446.00 | 6 963 446.00 | | 6 963 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 467.00 | 426 467.00 | | 426 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 551.00 | 257 551.00 | | 257 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 283 697.00 | | | 8 283 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 856.00 | 1 075 856.00 | | 1 075 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779 061.00 | 8 779 061.00 | | 8 779 061.00 |
VW T.V.A. | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 373 531.00 | 9 373 531.00 | | 9 373 531.00 |