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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
AP Constructions | 1 157 713.00 | 850 114.00 | 307 599.00 | 1 157 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 606 952.00 | 8 727 280.00 | 879 672.00 | 9 606 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 814.00 | 1 507 399.00 | 32 414.00 | 1 539 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 513 729.00 | 11 268 892.00 | 1 244 837.00 | 12 513 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337 187.00 | 428 699.00 | 5 908 488.00 | 6 337 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 087 968.00 | 147 271.00 | 1 940 697.00 | 2 087 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159 069.00 | | 8 159 069.00 | 8 159 069.00 |
BZ Autres créances | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739 730.00 | 575 970.00 | 16 163 760.00 | 16 739 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 253 458.00 | 11 844 862.00 | 17 408 596.00 | 29 253 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
DG Autres réserves | 277 483.00 | | | 277 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 211.00 | | | 598 211.00 |
DK Provisions réglementées | 512 969.00 | | | 512 969.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374 064.00 | | | 8 374 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 407.00 | | | 2 451 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 468.00 | | | 5 363 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 007.00 | | | 1 132 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 988 655.00 | | | 8 988 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 408 596.00 | | | 17 408 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 988 655.00 | | | 8 988 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 413.00 | | | 2 443 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 221 118.00 | 596 153.00 | 53 817 271.00 | 53 221 118.00 |
FG Production vendue services | 611 388.00 | 650.00 | 612 038.00 | 611 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 832 505.00 | 596 803.00 | 54 429 308.00 | 53 832 505.00 |
FM Production stockée | | | -339 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 764.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 452 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 752 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 091.00 | |
GE Autres charges | | | 75 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 474 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 355.00 | | | -28 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 507 032.00 | | | 54 507 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 908 821.00 | | | 53 908 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 211.00 | | | 598 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 079 718.00 | | 483 144.00 | 12 079 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 369.00 | 23 764.00 | 12 513 729.00 | 25 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 369.00 | 23 764.00 | 12 329 254.00 | 25 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 895 244.00 | | 483 144.00 | 11 895 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894 198.00 | 398 458.00 | 23 764.00 | 10 894 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 100.00 | 398 458.00 | 23 764.00 | 10 710 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 094.00 | 82 288.00 | 31 413.00 | 462 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 860.00 | | 982.00 | 46 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 644.00 | 183 091.00 | 345 765.00 | 738 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 441.00 | 183 091.00 | 348 562.00 | 741 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 395.00 | 265 379.00 | 380 958.00 | 1 250 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 091.00 | 349 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 288.00 | 31 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 468.00 | 5 363 468.00 | | 5 363 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 194.00 | 449 194.00 | | 449 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 159 069.00 | 8 159 069.00 | | 8 159 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451 407.00 | 2 451 407.00 | | 2 451 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 167.00 | 8 314 167.00 | | 8 314 167.00 |
VW T.V.A. | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 655.00 | 8 988 655.00 | | 8 988 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |