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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 166.00 | 191 400.00 | 766.00 | 192 166.00 |
AP Constructions | 1 240 501.00 | 973 156.00 | 267 345.00 | 1 240 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 128 227.00 | 9 099 836.00 | 1 028 391.00 | 10 128 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 002.00 | 1 557 700.00 | 110 301.00 | 1 668 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 498.00 | | 811 498.00 | 811 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 770.00 | 11 822 093.00 | 2 218 677.00 | 14 040 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226 423.00 | 447 943.00 | 3 778 480.00 | 4 226 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 199 640.00 | 83 118.00 | 2 116 522.00 | 2 199 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054 201.00 | | 10 054 201.00 | 10 054 201.00 |
BZ Autres créances | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 726 508.00 | 531 061.00 | 16 195 447.00 | 16 726 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 767 277.00 | 12 353 154.00 | 18 414 123.00 | 30 767 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 776.00 | 59 084.00 | | 79 776.00 |
DG Autres réserves | 838 829.00 | 645 683.00 | | 838 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 316.00 | 413 837.00 | | 762 316.00 |
DK Provisions réglementées | 619 028.00 | 543 939.00 | | 619 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 176.00 | 8 618 771.00 | | 9 256 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 077.00 | 53 905.00 | | 335 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 077.00 | 53 905.00 | | 335 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 065.00 | 1 195 794.00 | | 638 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 284.00 | 6 937 408.00 | | 6 543 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 933.00 | 1 155 490.00 | | 1 639 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 53 739.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | | 35 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 822 870.00 | 9 377 788.00 | | 8 822 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 414 123.00 | 18 050 464.00 | | 18 414 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 822 870.00 | 9 377 788.00 | | 8 822 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 975.00 | 1 181 783.00 | | 632 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 115 941.00 | 23 012.00 | 60 138 953.00 | 60 115 941.00 |
FG Production vendue services | 627 907.00 | 29 040.00 | 656 947.00 | 627 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 743 848.00 | 52 052.00 | 60 795 900.00 | 60 743 848.00 |
FM Production stockée | | | -579 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 303 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 657 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 148 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 367 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 013.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 649.00 | 42 258.00 | | 62 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 196.00 | 48 266.00 | | 65 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 949.00 | 73 228.00 | | 417 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 949.00 | 76 468.00 | | 417 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 753.00 | -28 202.00 | | -352 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 084.00 | 116 961.00 | | 381 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 339.00 | 140 201.00 | | 424 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 370 829.00 | 54 480 406.00 | | 60 370 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 608 512.00 | 54 066 568.00 | | 59 608 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 316.00 | 413 837.00 | | 762 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 537.00 | | 1 425 332.00 | 13 121 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 123.00 | 343 976.00 | 14 040 770.00 | 162 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 192 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 123.00 | 343 073.00 | 13 848 228.00 | 162 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 903.00 | | 7 166.00 | 185 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 935 258.00 | | 1 418 166.00 | 12 935 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704 217.00 | 461 851.00 | 343 976.00 | 11 704 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 579.00 | 8 724.00 | 903.00 | 183 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520 638.00 | 453 127.00 | 343 073.00 | 11 520 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 939.00 | 137 738.00 | 62 649.00 | 543 939.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 905.00 | 281 172.00 | | 53 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 175.00 | 98 418.00 | 37 532.00 | 470 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 175.00 | 98 418.00 | 37 532.00 | 470 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 019.00 | 517 328.00 | 100 181.00 | 1 068 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 379.00 | 37 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 949.00 | 62 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 284.00 | 6 543 284.00 | | 6 543 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 316.00 | 606 316.00 | | 606 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 648.00 | 291 648.00 | | 291 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 054 201.00 | 10 054 201.00 | | 10 054 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 065.00 | 638 065.00 | | 638 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299 780.00 | 10 299 780.00 | | 10 299 780.00 |
VW T.V.A. | 414 333.00 | 414 333.00 | | 414 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 870.00 | 8 822 870.00 | | 8 822 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |