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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
AP Constructions | 1 129 086.00 | 771 134.00 | 357 952.00 | 1 129 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210 085.00 | 8 430 459.00 | 779 626.00 | 9 210 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 704.00 | 1 508 508.00 | 22 196.00 | 1 530 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 718.00 | 10 894 198.00 | 1 185 520.00 | 12 079 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608 596.00 | 598 888.00 | 5 009 708.00 | 5 608 596.00 |
BN En cours de production de biens | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 916.00 | 139 756.00 | 2 273 160.00 | 2 412 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281 828.00 | 2 798.00 | 8 279 030.00 | 8 281 828.00 |
BZ Autres créances | 505 061.00 | | 505 061.00 | 505 061.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831 463.00 | 741 441.00 | 16 090 022.00 | 16 831 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 182.00 | 11 635 640.00 | 17 275 542.00 | 28 911 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
DG Autres réserves | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | | | -810.00 |
DK Provisions réglementées | 462 094.00 | | | 462 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724 978.00 | | | 7 724 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 958.00 | | | 2 637 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 998.00 | | | 5 414 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 818.00 | | | 1 268 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 503 704.00 | | | 9 503 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 275 542.00 | | | 17 275 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 704.00 | | | 9 503 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628 932.00 | | | 2 628 932.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 387 529.00 | 1 033 101.00 | 48 420 630.00 | 47 387 529.00 |
FG Production vendue services | 743 477.00 | 36 546.00 | 780 023.00 | 743 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 131 006.00 | 1 069 647.00 | 49 200 653.00 | 48 131 006.00 |
FM Production stockée | | | 164 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 396 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 655 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 157 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 130 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 876.00 | | | 284 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 876.00 | | | 289 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 877.00 | | | -97 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 592 907.00 | | | 49 592 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 593 716.00 | | | 49 593 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810.00 | | | -810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 787 773.00 | | 377 944.00 | 11 787 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 168.00 | 41 831.00 | 12 079 718.00 | 44 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 201.00 | 184 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 27 629.00 | 11 895 244.00 | 44 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589 097.00 | | 377 944.00 | 11 589 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524 822.00 | 411 207.00 | 41 831.00 | 10 524 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 299.00 | | 14 201.00 | 198 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326 523.00 | 411 207.00 | 27 629.00 | 10 326 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 151.00 | 284 876.00 | 168 933.00 | 346 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 059.00 | 3 801.00 | | 43 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 608.00 | 244 036.00 | | 494 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 405.00 | 244 036.00 | | 497 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 616.00 | 532 713.00 | 168 933.00 | 886 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 876.00 | 168 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 998.00 | 5 414 998.00 | | 5 414 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 914.00 | 459 914.00 | | 459 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 278 471.00 | 8 278 471.00 | | 8 278 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637 958.00 | 2 637 958.00 | | 2 637 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 149.00 | 8 793 149.00 | | 8 793 149.00 |
VW T.V.A. | 416 068.00 | 416 068.00 | | 416 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 503 704.00 | 9 503 704.00 | | 9 503 704.00 |