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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 903.00 | 183 579.00 | 2 324.00 | 185 903.00 |
AP Constructions | 1 166 864.00 | 921 549.00 | 245 315.00 | 1 166 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 977.00 | 9 069 373.00 | 948 604.00 | 10 017 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 294.00 | 1 529 716.00 | 58 577.00 | 1 588 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 537.00 | 11 704 217.00 | 1 417 319.00 | 13 121 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496 130.00 | 418 147.00 | 5 077 983.00 | 5 496 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 778 880.00 | 52 028.00 | 2 726 852.00 | 2 778 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555 449.00 | | 8 555 449.00 | 8 555 449.00 |
BZ Autres créances | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 320.00 | 470 175.00 | 16 633 145.00 | 17 103 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 224 857.00 | 12 174 392.00 | 18 050 464.00 | 30 224 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 084.00 | 29 173.00 | | 59 084.00 |
DG Autres réserves | 645 683.00 | 277 483.00 | | 645 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 837.00 | 598 211.00 | | 413 837.00 |
DK Provisions réglementées | 543 939.00 | 512 969.00 | | 543 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 771.00 | 8 374 064.00 | | 8 618 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 905.00 | 45 878.00 | | 53 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 905.00 | 45 878.00 | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 794.00 | 2 451 407.00 | | 1 195 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 408.00 | 5 363 468.00 | | 6 937 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 490.00 | 1 132 007.00 | | 1 155 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 739.00 | 41 773.00 | | 53 739.00 |
EA Autres dettes | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 788.00 | 8 988 655.00 | | 9 377 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 050 464.00 | 17 408 596.00 | | 18 050 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 377 788.00 | 8 988 655.00 | | 9 377 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 783.00 | 2 443 413.00 | | 1 181 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 778 902.00 | 265 773.00 | 53 044 675.00 | 52 778 902.00 |
FG Production vendue services | 493 364.00 | 540.00 | 493 904.00 | 493 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 272 266.00 | 266 313.00 | 53 538 579.00 | 53 272 266.00 |
FM Production stockée | | | 690 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 433.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 432 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 333 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 92 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 697 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 013.00 | 24 220.00 | | 28 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 251.00 | | 6 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 258.00 | 31 413.00 | | 42 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 266.00 | 53 933.00 | | 48 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 228.00 | 82 288.00 | | 73 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 468.00 | 82 288.00 | | 76 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 202.00 | -28 355.00 | | -28 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 961.00 | 148 141.00 | | 116 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 201.00 | 166 271.00 | | 140 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 480 406.00 | 54 507 032.00 | | 54 480 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 066 568.00 | 53 908 821.00 | | 54 066 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 837.00 | 598 211.00 | | 413 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513 729.00 | | 638 473.00 | 12 513 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 775.00 | 5 890.00 | 13 121 537.00 | 24 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 185 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 3 790.00 | 12 935 258.00 | 24 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 098.00 | | 3 905.00 | 184 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 329 254.00 | | 634 568.00 | 12 329 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268 892.00 | 437 976.00 | 2 650.00 | 11 268 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 098.00 | 1 581.00 | 2 100.00 | 184 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084 794.00 | 436 395.00 | 550.00 | 11 084 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 969.00 | 73 228.00 | 42 258.00 | 512 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 878.00 | 8 027.00 | | 45 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 970.00 | 85 625.00 | 191 420.00 | 575 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 970.00 | 85 625.00 | 191 420.00 | 575 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 817.00 | 166 880.00 | 233 678.00 | 1 134 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 652.00 | 191 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 228.00 | 42 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 408.00 | 6 937 408.00 | | 6 937 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 665.00 | 457 665.00 | | 457 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 396.00 | 217 396.00 | | 217 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 555 449.00 | 8 555 449.00 | | 8 555 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 794.00 | 1 195 794.00 | | 1 195 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 257.00 | 8 828 257.00 | | 8 828 257.00 |
VW T.V.A. | 406 467.00 | 406 467.00 | | 406 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377 788.00 | 9 377 788.00 | | 9 377 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |