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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 911.00 | 609.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 32 148.00 | 5 625.00 | 26 523.00 | 32 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 388.00 | 14 066.00 | 40 322.00 | 54 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 314.00 | 15 787.00 | 82 528.00 | 98 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 370.00 | 36 389.00 | 1 249 981.00 | 1 286 370.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 748.00 | 36 389.00 | 1 391 360.00 | 1 427 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 033.00 | | | -121 033.00 |
DL TOTAL (I) | -21 033.00 | | | -21 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 226.00 | | | 1 112 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 393.00 | | | 1 412 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 360.00 | | | 1 391 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 806.00 | | | 484 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 286 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 184 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 981.00 | 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 070.00 | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 226.00 | 184 639.00 | 697 768.00 | 1 112 226.00 |
VI Groupe et associés | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 550.00 | | | 1 200 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 393.00 | 484 806.00 | 697 768.00 | 1 412 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
ST Autres comptes | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |