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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 3 868.00 | 5 842.00 | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 35 748.00 | 22 058.00 | 13 690.00 | 35 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 380.00 | 42 791.00 | 17 589.00 | 60 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 238.00 | 62 384.00 | 55 854.00 | 118 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 116.00 | 131 101.00 | 1 193 015.00 | 1 324 116.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CF Disponibilités | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 148.00 | 131 101.00 | 1 317 048.00 | 1 448 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 321.00 | -121 033.00 | | -157 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 419.00 | -36 287.00 | | 48 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | -3 855.00 | -57 321.00 | | -3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 607.00 | 1 036 386.00 | | 930 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 440.00 | 229 067.00 | | 265 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 65 499.00 | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 75 516.00 | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 903.00 | 1 406 469.00 | | 1 320 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 048.00 | 1 349 148.00 | | 1 317 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 563.00 | 556 276.00 | | 548 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 800.00 | | 7 516.00 | 1 317 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 324 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 214 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 710.00 | | | 1 109 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 050.00 | | 7 516.00 | 208 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 919.00 | 47 264.00 | 1 083.00 | 84 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 1 638.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | 45 626.00 | 1 083.00 | 82 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 607.00 | 158 268.00 | 505 970.00 | 930 607.00 |
VI Groupe et associés | 215 440.00 | 215 440.00 | | 215 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 902.00 | 548 563.00 | 505 970.00 | 1 320 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 351.00 | 24 975.00 | | 22 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | 14 154.00 | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 87 766.00 | 74 487.00 | | 87 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 467.00 | 81 329.00 | | 82 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 470.00 | 470.00 | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 2 938.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 763.00 | 27 913.00 | | 25 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 313.00 | 144 459.00 | | 145 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 234.00 | 70 444.00 | | 71 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 515.00 | 170 440.00 | | 194 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |