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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 5 506.00 | 4 204.00 | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 35 748.00 | 30 177.00 | 5 571.00 | 35 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 030.00 | 51 729.00 | 9 301.00 | 61 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 574.00 | 84 441.00 | 39 134.00 | 123 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 151.00 | 171 853.00 | 1 158 298.00 | 1 330 151.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 721.00 | 171 853.00 | 1 248 868.00 | 1 420 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 902.00 | -157 321.00 | | -108 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 774.00 | 48 419.00 | | -34 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | 5 047.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | -39 379.00 | -3 855.00 | | -39 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 787.00 | 930 607.00 | | 950 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 593.00 | 265 440.00 | | 262 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 47 004.00 | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 77 852.00 | | 47 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 247.00 | 1 320 903.00 | | 1 288 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 868.00 | 1 317 048.00 | | 1 248 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 407.00 | 548 563.00 | | 438 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 116.00 | | 6 298.00 | 1 324 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 1 330 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 220 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 710.00 | | | 1 109 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 366.00 | | 6 249.00 | 214 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 49.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 101.00 | 40 872.00 | 121.00 | 131 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 1 638.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 233.00 | 39 234.00 | 121.00 | 127 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 571.00 | 72 731.00 | 494 167.00 | 842 571.00 |
VI Groupe et associés | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 147.00 | 438 307.00 | 574 167.00 | 1 288 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 22 351.00 | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | 13 300.00 | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 77 342.00 | 87 766.00 | | 77 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 401.00 | 82 467.00 | | 86 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 513.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 809.00 | 8 470.00 | | 3 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 3 412.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | 25 763.00 | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 730.00 | 145 313.00 | | 77 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 419.00 | 71 234.00 | | 40 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 026.00 | 194 515.00 | | 178 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |