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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 2 230.00 | 7 480.00 | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 35 748.00 | 13 939.00 | 21 809.00 | 35 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 163.00 | 29 699.00 | 28 464.00 | 58 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 140.00 | 39 051.00 | 75 088.00 | 114 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 800.00 | 84 919.00 | 1 232 881.00 | 1 317 800.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 067.00 | 84 919.00 | 1 349 148.00 | 1 434 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 033.00 | | | -121 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 287.00 | -121 033.00 | | -36 287.00 |
DL TOTAL (I) | -57 321.00 | -21 033.00 | | -57 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 386.00 | 1 112 226.00 | | 1 036 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 067.00 | 183 485.00 | | 229 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 499.00 | 53 857.00 | | 65 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 62 824.00 | | 75 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 469.00 | 1 412 393.00 | | 1 406 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 148.00 | 1 391 360.00 | | 1 349 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 276.00 | 484 806.00 | | 556 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 370.00 | | 31 430.00 | 1 286 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 520.00 | | 8 190.00 | 1 101 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 850.00 | | 23 200.00 | 184 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | 48 531.00 | | 36 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 1 319.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 47 212.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 784.00 | 157 592.00 | 530 754.00 | 1 007 784.00 |
VI Groupe et associés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 468.00 | 556 276.00 | 530 754.00 | 1 406 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | 75 477.00 | | 24 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | 79 909.00 | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 74 487.00 | 66 450.00 | | 74 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 329.00 | 52 366.00 | | 81 329.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 022.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 913.00 | 75 477.00 | | 27 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 459.00 | 95 484.00 | | 144 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 444.00 | 63 539.00 | | 70 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 440.00 | 201 747.00 | | 170 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |