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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 7 144.00 | 2 566.00 | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 33 085.00 | 2 463.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 388.00 | 55 919.00 | 11 470.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 383.00 | 95 575.00 | 30 808.00 | 126 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 169.00 | 191 722.00 | 1 147 447.00 | 1 339 169.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CF Disponibilités | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 402.00 | 191 722.00 | 1 248 680.00 | 1 440 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 676.00 | -108 902.00 | | -143 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | -34 774.00 | | 3 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 547.00 | 4 297.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | -36 346.00 | -39 379.00 | | -36 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 950.00 | 950 787.00 | | 929 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 143.00 | 262 593.00 | | 229 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 100.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 27 413.00 | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 360.00 | 47 354.00 | | 74 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 026.00 | 1 288 247.00 | | 1 285 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 680.00 | 1 248 868.00 | | 1 248 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 023.00 | 438 407.00 | | 471 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 151.00 | | 14 157.00 | 1 330 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 1 339 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 229 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 710.00 | | | 1 109 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 352.00 | | 14 057.00 | 220 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 100.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 853.00 | 24 877.00 | 5 007.00 | 171 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 1 638.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 347.00 | 23 239.00 | 5 007.00 | 166 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 082.00 | 175 837.00 | 550 602.00 | 893 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 868.00 | 20 110.00 | 16 758.00 | 36 868.00 |
VI Groupe et associés | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 844.00 | 469 841.00 | 647 360.00 | 1 283 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 454.00 | 8 439.00 | | 11 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 10 474.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 86 977.00 | 77 342.00 | | 86 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 474.00 | 86 401.00 | | 81 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 101.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 346.00 | 3 809.00 | | 3 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 1 371.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 586.00 | 9 810.00 | | 14 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 359.00 | 77 730.00 | | 87 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 320.00 | 40 419.00 | | 55 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 398.00 | 178 026.00 | | 181 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |