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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 24 815.00 | 541.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 035.00 | 134 206.00 | 8 830.00 | 143 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BF Prêts | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 497.00 | 212 858.00 | 357 639.00 | 570 497.00 |
BT Marchandises | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 026.00 | 5 559.00 | 237 467.00 | 243 026.00 |
BZ Autres créances | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 847.00 | 5 559.00 | 388 288.00 | 393 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 345.00 | 218 417.00 | 745 928.00 | 964 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 043.00 | 96 381.00 | | 138 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 398.00 | 149 663.00 | | 131 398.00 |
DL TOTAL (I) | 324 442.00 | 301 043.00 | | 324 442.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 569.00 | 109 089.00 | | 73 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 985.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 43 357.00 | | 60 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 329.00 | 266 367.00 | | 272 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 486.00 | 424 797.00 | | 412 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 928.00 | 735 841.00 | | 745 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 308.00 | 378 017.00 | | 380 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 272.00 | 30 284.00 | | 26 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 902 057.00 | | 1 902 057.00 | 1 902 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 320.00 | | 2 056 320.00 | 2 056 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 463.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 1 463.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -1 463.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 547.00 | 40 348.00 | | 42 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 386.00 | 2 028 445.00 | | 2 124 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 988.00 | 1 878 782.00 | | 1 992 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 398.00 | 149 663.00 | | 131 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 437.00 | 700.00 | 4 469.00 | 612 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 980.00 | 94 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 109.00 | 570 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 128.00 | 168 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | | 4 469.00 | 180 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 955.00 | 700.00 | | 124 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 385.00 | 10 601.00 | 16 128.00 | 192 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 548.00 | 10 601.00 | 16 128.00 | 164 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UP Prêts | 46 781.00 | 32 178.00 | | 46 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 569.00 | 41 391.00 | 32 178.00 | 73 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 117.00 | 392 277.00 | 22 840.00 | 415 117.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 486.00 | 380 308.00 | 32 178.00 | 412 486.00 |