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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 15 778.00 | 1 263.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 649.00 | 130 250.00 | 12 399.00 | 142 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BF Prêts | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 643.00 | 199 866.00 | 329 777.00 | 529 643.00 |
BT Marchandises | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 977.00 | 7 551.00 | 260 426.00 | 267 977.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 426.00 | 7 551.00 | 481 875.00 | 489 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 069.00 | 207 417.00 | 811 652.00 | 1 019 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 442.00 | 138 043.00 | | 79 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 793.00 | 131 398.00 | | 229 793.00 |
DL TOTAL (I) | 364 234.00 | 324 442.00 | | 364 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 73 569.00 | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | 5 760.00 | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 60 828.00 | | 77 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 525.00 | 272 329.00 | | 312 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 418.00 | 412 486.00 | | 432 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 652.00 | 745 928.00 | | 811 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 418.00 | 380 308.00 | | 432 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 497.00 | | 10 902.00 | 570 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 154.00 | 62 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 756.00 | 529 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 159 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 391.00 | | 10 902.00 | 168 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 858.00 | 6 611.00 | 19 603.00 | 186 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 021.00 | 6 611.00 | 19 603.00 | 159 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
UP Prêts | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 872.00 | 7 390.00 | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 256 748.00 | 256 748.00 | | 256 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 746.00 | 376 356.00 | 7 390.00 | 383 746.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 418.00 | 432 418.00 | | 432 418.00 |