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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 7 451.00 | 667.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 986.00 | 132 496.00 | 9 490.00 | 141 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 881.00 | 193 784.00 | 312 097.00 | 505 881.00 |
BT Marchandises | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 851.00 | 7 549.00 | 227 301.00 | 234 851.00 |
BZ Autres créances | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 632.00 | 7 549.00 | 533 083.00 | 540 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 514.00 | 201 334.00 | 845 180.00 | 1 046 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 001.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 552.00 | 109 234.00 | | 123 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 075.00 | 114 318.00 | | 78 075.00 |
DL TOTAL (I) | 256 628.00 | 278 552.00 | | 256 628.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 929.00 | 1 318.00 | | 207 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678.00 | 43 551.00 | | 46 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 80 791.00 | | 83 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 383.00 | 246 768.00 | | 233 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 552.00 | 372 429.00 | | 571 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 180.00 | 659 981.00 | | 845 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 450.00 | | 2 131.00 | 509 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 48 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 505 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 150 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 802.00 | | 1 351.00 | 153 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 217.00 | | 780.00 | 48 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 654.00 | 5 180.00 | 5 050.00 | 167 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 816.00 | 5 180.00 | 5 050.00 | 139 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 223 017.00 | 223 017.00 | | 223 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 929.00 | 57 929.00 | 150 000.00 | 207 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 617.00 | 448 927.00 | 8 690.00 | 457 617.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 552.00 | 421 552.00 | 150 000.00 | 571 552.00 |