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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 9 769.00 | 934.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 098.00 | 130 047.00 | 13 051.00 | 143 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 450.00 | 193 654.00 | 315 796.00 | 509 450.00 |
BT Marchandises | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 539.00 | 6 193.00 | 196 346.00 | 202 539.00 |
BZ Autres créances | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 378.00 | 6 193.00 | 344 185.00 | 350 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 827.00 | 199 846.00 | 659 981.00 | 859 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 234.00 | 79 442.00 | | 109 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 318.00 | 229 793.00 | | 114 318.00 |
DL TOTAL (I) | 278 552.00 | 364 234.00 | | 278 552.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 15 357.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 551.00 | 26 963.00 | | 43 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 77 573.00 | | 80 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 768.00 | 312 525.00 | | 246 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 429.00 | 432 418.00 | | 372 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 981.00 | 811 652.00 | | 659 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 429.00 | 432 418.00 | | 372 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 643.00 | | 5 462.00 | 529 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 48 217.00 | | 14 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 691.00 | | 5 164.00 | 159 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 522.00 | | 298.00 | 62 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 866.00 | 4 841.00 | 11 053.00 | 173 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 028.00 | 4 841.00 | 11 053.00 | 146 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 775.00 | 280 215.00 | 8 560.00 | 288 775.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 429.00 | 372 429.00 | | 372 429.00 |