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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 7 775.00 | 1 170.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 248.00 | 154 265.00 | 102 983.00 | 257 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 906.00 | 215 878.00 | 406 028.00 | 621 906.00 |
BT Marchandises | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 567.00 | 7 125.00 | 113 442.00 | 120 567.00 |
BZ Autres créances | 345 235.00 | | 345 235.00 | 345 235.00 |
CF Disponibilités | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 763.00 | 7 125.00 | 631 638.00 | 638 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 668.00 | 223 003.00 | 1 037 665.00 | 1 260 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 628.00 | 123 552.00 | | 131 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 938.00 | 78 075.00 | | 200 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 403 894.00 | 256 628.00 | | 403 894.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 950.00 | 207 929.00 | | 212 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 728.00 | 46 678.00 | | 103 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 83 562.00 | | 64 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 965.00 | 233 383.00 | | 235 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 771.00 | 571 552.00 | | 616 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 665.00 | 845 180.00 | | 1 037 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 951.00 | 150 000.00 | | 157 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 881.00 | | 117 606.00 | 505 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 48 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 621 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 266 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 103.00 | | 117 606.00 | 150 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 784.00 | 23 611.00 | 1 517.00 | 167 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | 23 611.00 | 1 517.00 | 139 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VC Groupe et associés | 338 777.00 | 338 777.00 | | 338 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 950.00 | 54 998.00 | 157 951.00 | 212 950.00 |
VI Groupe et associés | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 917.00 | 478 292.00 | 8 626.00 | 486 917.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 771.00 | 458 819.00 | 157 951.00 | 616 771.00 |