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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 262 555.00 | | 9 262 555.00 | 9 262 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262 555.00 | | 9 262 555.00 | 9 262 555.00 |
BZ Autres créances | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 971 109.00 | | 2 971 109.00 | 2 971 109.00 |
CF Disponibilités | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 921.00 | | 3 188 921.00 | 3 188 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 476.00 | | 12 451 476.00 | 12 451 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 511 586.00 | 511 586.00 | | 511 586.00 |
DH Report à nouveau | 10 074 226.00 | 10 123 702.00 | | 10 074 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 974.00 | 346 164.00 | | 164 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977 935.00 | 11 208 601.00 | | 10 977 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 937.00 | 1 592 205.00 | | 1 467 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 540.00 | 1 596 505.00 | | 1 473 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 476.00 | 12 805 106.00 | | 12 451 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 632.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 675.00 | 394 641.00 | | 206 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 701.00 | 48 476.00 | | 41 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 974.00 | 346 164.00 | | 164 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
VC Groupe et associés | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 205.00 | 1 467 937.00 | 1 467 937.00 | 1 592 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 105.00 | 85 143.00 | 85 143.00 | 133 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 505.00 | 1 473 540.00 | 1 472 237.00 | 1 596 505.00 |