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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 436 915.00 | | 8 436 915.00 | 8 436 915.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 754 323.00 | | 2 754 323.00 | 2 754 323.00 |
CF Disponibilités | 402 597.00 | | 402 597.00 | 402 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 454.00 | | 3 175 454.00 | 3 175 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 369.00 | | 11 612 369.00 | 11 612 369.00 |
CU Autres participations | 8 436 915.00 | | 8 436 915.00 | 8 436 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 511 586.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 068 453.00 | 9 677 246.00 | | 5 068 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 356.00 | 77 442.00 | | 417 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 959.00 | 10 493 423.00 | | 10 712 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 779.00 | 1 567 707.00 | | 882 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 450.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 410.00 | 1 572 157.00 | | 899 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 369.00 | 12 065 580.00 | | 11 612 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 410.00 | 1 572 157.00 | | 899 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 640.00 | | | -25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 978.00 | 112 650.00 | | 581 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 622.00 | 35 208.00 | | 164 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 356.00 | 77 442.00 | | 417 356.00 |