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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
BZ Autres créances | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 086 609.00 | | 3 086 609.00 | 3 086 609.00 |
CF Disponibilités | 263 383.00 | | 263 383.00 | 263 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 025.00 | | 3 503 025.00 | 3 503 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 580.00 | | 12 065 580.00 | 12 065 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 511 586.00 | 511 586.00 | | 511 586.00 |
DH Report à nouveau | 9 677 246.00 | 9 636 792.00 | | 9 677 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 442.00 | 238 273.00 | | 77 442.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493 423.00 | 10 613 801.00 | | 10 493 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 707.00 | 1 550 981.00 | | 1 567 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 6 331.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 157.00 | 1 557 697.00 | | 1 572 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 580.00 | 12 171 499.00 | | 12 065 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 157.00 | 1 557 697.00 | | 1 572 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 650.00 | 279 527.00 | | 112 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 208.00 | 41 254.00 | | 35 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 442.00 | 238 273.00 | | 77 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 707.00 | 1 567 707.00 | | 1 567 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 157.00 | 1 572 157.00 | | 1 572 157.00 |