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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
BZ Autres créances | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 109.00 | 12 239.00 | 3 036 870.00 | 3 049 109.00 |
CF Disponibilités | 737 605.00 | | 737 605.00 | 737 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 812.00 | 12 239.00 | 3 917 573.00 | 3 929 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 367.00 | 12 239.00 | 12 480 128.00 | 12 492 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 511 586.00 | 511 586.00 | | 511 586.00 |
DH Report à nouveau | 9 843 560.00 | 10 074 226.00 | | 9 843 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 873.00 | 164 974.00 | | 188 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 168.00 | 10 977 935.00 | | 10 771 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 610.00 | 1 467 937.00 | | 1 704 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 300.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 960.00 | 1 473 540.00 | | 1 708 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 128.00 | 12 451 476.00 | | 12 480 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 909.00 | | | 737 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 141.00 | 206 675.00 | | 942 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 268.00 | 41 701.00 | | 753 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 873.00 | 164 974.00 | | 188 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262 555.00 | | | 9 262 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 8 562 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 8 562 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262 555.00 | | | 9 262 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 610.00 | 1 704 610.00 | | 1 704 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 960.00 | 1 708 960.00 | | 1 708 960.00 |