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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
BZ Autres créances | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 086 609.00 | | 3 086 609.00 | 3 086 609.00 |
CF Disponibilités | 306 283.00 | | 306 283.00 | 306 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 944.00 | | 3 608 944.00 | 3 608 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 499.00 | | 12 171 499.00 | 12 171 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 562 555.00 | | 8 562 555.00 | 8 562 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 511 586.00 | 511 586.00 | | 511 586.00 |
DH Report à nouveau | 9 636 792.00 | 9 843 560.00 | | 9 636 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 273.00 | 188 873.00 | | 238 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613 801.00 | 10 771 168.00 | | 10 613 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 981.00 | 1 704 610.00 | | 1 550 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 4 350.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 697.00 | 1 708 960.00 | | 1 557 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 499.00 | 12 480 128.00 | | 12 171 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 527.00 | 942 141.00 | | 279 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 254.00 | 753 268.00 | | 41 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 273.00 | 188 873.00 | | 238 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 981.00 | 1 550 981.00 | | 1 550 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 051.00 | 216 051.00 | | 216 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 697.00 | 1 557 697.00 | | 1 557 697.00 |