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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 068.00 | 130 674.00 | 2 394.00 | 133 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 434.00 | 133 294.00 | 867 140.00 | 1 000 434.00 |
BT Marchandises | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 147.00 | | 178 147.00 | 178 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 581.00 | 133 294.00 | 1 045 287.00 | 1 178 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 806.00 | 94 913.00 | | 125 806.00 |
DL TOTAL (I) | 222 243.00 | 96 437.00 | | 222 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 131.00 | 459 318.00 | | 422 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 606.00 | 320 500.00 | | 204 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 114 980.00 | | 116 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 123.00 | 50 183.00 | | 79 123.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 044.00 | 945 181.00 | | 823 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 287.00 | 1 041 618.00 | | 1 045 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 750.00 | | 1 341 750.00 | 1 341 750.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 441.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 441.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 16 071.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 16 071.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -15 630.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 925.00 | 35 989.00 | | 48 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 294.00 | 1 284 958.00 | | 1 361 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 487.00 | 1 190 045.00 | | 1 235 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 806.00 | 94 913.00 | | 125 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 1 560.00 | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 814.00 | | 2 620.00 | 997 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | | 2 460.00 | 132 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | 160.00 | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 228.00 | 65.00 | | 133 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | 65.00 | | 132 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 972.00 | | | 398 972.00 |
VI Groupe et associés | 204 606.00 | 64 606.00 | 140 000.00 | 204 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 487.00 | 27 882.00 | 19 605.00 | 47 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 043.00 | 284 071.00 | 140 000.00 | 823 043.00 |