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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 259.00 | 133 944.00 | 1 315.00 | 135 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 395.00 | 136 565.00 | 854 830.00 | 991 395.00 |
BT Marchandises | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 425.00 | | 299 425.00 | 299 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 821.00 | 136 565.00 | 1 154 256.00 | 1 290 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 539 288.00 | | | 539 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
DL TOTAL (I) | 649 452.00 | | | 649 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 393.00 | | | 343 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 803.00 | | | 504 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 256.00 | | | 1 154 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 061.00 | | 1 518 061.00 | 1 518 061.00 |
FG Production vendue services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 999.00 | | 1 528 999.00 | 1 528 999.00 |
FQ Autres produits | | | 11 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 162.00 | | | 1 541 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 522.00 | | | 1 432 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 395.00 | | | 991 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 577.00 | 987.00 | | 135 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 312.00 | 987.00 | | 135 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 393.00 | | 70 000.00 | 343 393.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 712.00 | 77 337.00 | 8 375.00 | 85 712.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 804.00 | 161 411.00 | 70 000.00 | 504 804.00 |