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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 259.00 | 132 957.00 | 2 302.00 | 135 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 395.00 | 135 577.00 | 855 818.00 | 991 395.00 |
BT Marchandises | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 595.00 | | 319 595.00 | 319 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 990.00 | 135 577.00 | 1 175 413.00 | 1 310 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 437 604.00 | 338 170.00 | | 437 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 684.00 | 122 734.00 | | 144 684.00 |
DL TOTAL (I) | 583 812.00 | 462 428.00 | | 583 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 018.00 | 395 761.00 | | 400 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 32 765.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 95 508.00 | | 136 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 14 020.00 | | 26 326.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 601.00 | 564 429.00 | | 591 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 413.00 | 1 026 857.00 | | 1 175 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 029.00 | | 1 410 029.00 | 1 410 029.00 |
FG Production vendue services | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 565.00 | | 1 420 565.00 | 1 420 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 41 645.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 440.00 | 1 340 512.00 | | 1 427 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 756.00 | 1 217 778.00 | | 1 282 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 684.00 | 122 734.00 | | 144 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 395.00 | | | 991 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 1 053.00 | | 134 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | 1 053.00 | | 134 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 018.00 | | 70 000.00 | 400 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 874.00 | 67 499.00 | 8 375.00 | 75 874.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 599.00 | 191 581.00 | 70 000.00 | 591 599.00 |