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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 068.00 | 131 289.00 | 1 779.00 | 133 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 204.00 | 133 909.00 | 855 295.00 | 989 204.00 |
BT Marchandises | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 774.00 | | 178 774.00 | 178 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 978.00 | 133 909.00 | 1 034 069.00 | 1 167 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 220 719.00 | 94 913.00 | | 220 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 451.00 | 125 806.00 | | 117 451.00 |
DL TOTAL (I) | 339 694.00 | 222 243.00 | | 339 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 038.00 | 422 131.00 | | 429 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | 204 606.00 | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 116 983.00 | | 95 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 140.00 | 79 123.00 | | 21 140.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | 200.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 375.00 | 823 044.00 | | 694 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 069.00 | 1 045 287.00 | | 1 034 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 814.00 | 284 071.00 | | 250 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 961.00 | 23 159.00 | | 40 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 327.00 | | 1 322 327.00 | 1 322 327.00 |
FG Production vendue services | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 416.00 | | 1 332 416.00 | 1 332 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 23 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 192.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 192.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 2 845.00 | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 2 845.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -2 653.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 48 925.00 | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 361.00 | 1 361 294.00 | | 1 342 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 911.00 | 1 235 487.00 | | 1 224 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 451.00 | 125 806.00 | | 117 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | 2 541.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 434.00 | | | 1 000 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 230.00 | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 989 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 293.00 | 615.00 | | 133 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 028.00 | 615.00 | | 133 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 077.00 | 19 516.00 | 35 343.00 | 388 077.00 |
VI Groupe et associés | 123 871.00 | 48 871.00 | 75 000.00 | 123 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 982.00 | 32 607.00 | 8 375.00 | 40 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 375.00 | 250 814.00 | 110 343.00 | 694 375.00 |