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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 068.00 | 131 904.00 | 1 164.00 | 133 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 204.00 | 134 524.00 | 854 680.00 | 989 204.00 |
BT Marchandises | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 381.00 | 134 524.00 | 1 026 857.00 | 1 161 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 338 170.00 | 220 719.00 | | 338 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 734.00 | 117 451.00 | | 122 734.00 |
DL TOTAL (I) | 462 428.00 | 339 694.00 | | 462 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 761.00 | 429 038.00 | | 395 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 765.00 | 123 871.00 | | 32 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 606.00 | | 95 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | 21 140.00 | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 24 720.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 429.00 | 694 375.00 | | 564 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 857.00 | 1 034 069.00 | | 1 026 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 715.00 | 250 814.00 | | 209 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 047.00 | 40 961.00 | | 41 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 860.00 | | 1 317 860.00 | 1 317 860.00 |
FG Production vendue services | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 918.00 | | 1 328 918.00 | 1 328 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 490.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 490.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 3 678.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 3 787.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -3 297.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 645.00 | 38 204.00 | | 41 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 512.00 | 1 342 361.00 | | 1 340 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 778.00 | 1 224 911.00 | | 1 217 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 734.00 | 117 451.00 | | 122 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 198.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 204.00 | | | 989 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 615.00 | | 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 615.00 | | 133 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248.00 | 24 873.00 | 8 375.00 | 33 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 429.00 | 209 715.00 | 59 231.00 | 564 429.00 |