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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 881.00 | 24 867.00 | 2 014.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 161.00 | 146 447.00 | 43 714.00 | 190 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 218.00 | 171 315.00 | 468 904.00 | 640 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 311 172.00 | | 311 172.00 | 311 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 836.00 | | 684 836.00 | 684 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 055.00 | 171 315.00 | 1 153 740.00 | 1 325 055.00 |
CU Autres participations | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 172 703.00 | 103 691.00 | | 172 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 263.00 | 134 013.00 | | 104 263.00 |
DL TOTAL (I) | 661 966.00 | 622 703.00 | | 661 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495.00 | 103 928.00 | | 126 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 25 035.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 337.00 | 382 731.00 | | 337 337.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 495.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 774.00 | 513 188.00 | | 491 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 740.00 | 1 135 891.00 | | 1 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 774.00 | 513 188.00 | | 491 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 199.00 | | 564 199.00 | 564 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 199.00 | | 564 199.00 | 564 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 193.00 | 285 935.00 | | 274 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 794.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 446.00 | 214 135.00 | | 180 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 617.00 | 971 308.00 | | 954 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 354.00 | 837 295.00 | | 850 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 263.00 | 134 013.00 | | 104 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 453.00 | | 25 765.00 | 634 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 423 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 640 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 578.00 | | 582.00 | 189 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 993.00 | | 25 182.00 | 417 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 684.00 | 31 630.00 | | 139 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 259.00 | 1 607.00 | | 23 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 424.00 | 30 022.00 | | 116 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
UX Autres créances clients | 291 923.00 | | | 291 923.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 301.00 | 323 676.00 | 186 624.00 | 510 301.00 |
VW T.V.A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 773.00 | 491 773.00 | | 491 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |