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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 629.00 | 197 903.00 | 85 726.00 | 283 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 463.00 | 260 755.00 | 506 708.00 | 767 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 895.00 | | 509 895.00 | 509 895.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 162.00 | | 704 162.00 | 704 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 626.00 | 260 755.00 | 1 210 870.00 | 1 471 626.00 |
CU Autres participations | 239 834.00 | 35 971.00 | 203 863.00 | 239 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 244 725.00 | 192 466.00 | | 244 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 666.00 | 104 258.00 | | 109 666.00 |
DL TOTAL (I) | 739 391.00 | 681 725.00 | | 739 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 741.00 | 119 116.00 | | 143 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 52 852.00 | | 32 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 513.00 | 267 160.00 | | 293 513.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 584.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 480.00 | 440 713.00 | | 471 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 871.00 | 1 122 438.00 | | 1 210 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 480.00 | 440 713.00 | | 471 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 633.00 | | 828 633.00 | 828 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 633.00 | | 828 633.00 | 828 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 971.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 977.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 977.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -977.00 | | 4 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 794.00 | 154 398.00 | | 158 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 200.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 332.00 | 931 481.00 | | 998 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 666.00 | 827 222.00 | | 888 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 666.00 | 104 258.00 | | 109 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 158.00 | | 118 380.00 | 669 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 075.00 | 456 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 767 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 911.00 | | 87 718.00 | 195 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 366.00 | | 30 661.00 | 446 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 436.00 | 31 347.00 | | 193 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | 440.00 | | 26 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 996.00 | 30 906.00 | | 166 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
UX Autres créances clients | 509 895.00 | 509 895.00 | | 509 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 187.00 | 536 561.00 | 201 625.00 | 738 187.00 |
VW T.V.A. | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 480.00 | 471 480.00 | | 471 480.00 |