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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 32 866.00 | 32 471.00 | 65 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 348.00 | 187 919.00 | 94 428.00 | 282 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 246.00 | 40 000.00 | 170 246.00 | 210 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 284.00 | 317 077.00 | 522 207.00 | 839 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 044.00 | | 562 044.00 | 562 044.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 205.00 | | 890 205.00 | 890 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 489.00 | 317 077.00 | 1 412 412.00 | 1 729 489.00 |
CU Autres participations | 239 834.00 | 49 033.00 | 190 801.00 | 239 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 791.00 | 7 258.00 | 18 532.00 | 25 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 302 391.00 | 244 725.00 | | 302 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 162.00 | 109 666.00 | | 58 162.00 |
DL TOTAL (I) | 745 553.00 | 739 391.00 | | 745 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 416.00 | 143 741.00 | | 182 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 32 814.00 | | 208 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 510.00 | 293 513.00 | | 271 510.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 1 412.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 859.00 | 471 480.00 | | 666 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 413.00 | 1 210 871.00 | | 1 412 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 001.00 | | 842 001.00 | 842 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 001.00 | | 842 001.00 | 842 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 991.00 | 19 926.00 | | 21 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 835.00 | 170.00 | | 34 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 835.00 | 170.00 | | 34 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 002.00 | 4 829.00 | | -29 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 272.00 | 158 794.00 | | 69 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 080.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 307.00 | 998 331.00 | | 915 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 145.00 | 888 665.00 | | 857 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 162.00 | 109 666.00 | | 58 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 463.00 | | 131 344.00 | 767 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 465 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 523.00 | 839 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 523.00 | 282 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | | 38 457.00 | 26 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 629.00 | | 38 242.00 | 283 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 953.00 | | 28 854.00 | 456 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 784.00 | 42 783.00 | 39 523.00 | 224 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 881.00 | 5 985.00 | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 903.00 | 29 539.00 | 39 523.00 | 197 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | 53 062.00 | | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 53 062.00 | | 35 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
UX Autres créances clients | 562 044.00 | 562 044.00 | | 562 044.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 359.00 | 578 112.00 | 210 246.00 | 788 359.00 |
VW T.V.A. | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 859.00 | 666 859.00 | | 666 859.00 |