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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 881.00 | 26 440.00 | 441.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 911.00 | 166 997.00 | 28 914.00 | 195 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 159.00 | 193 437.00 | 475 722.00 | 669 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CF Disponibilités | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 716.00 | | 646 716.00 | 646 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 875.00 | 193 437.00 | 1 122 438.00 | 1 315 875.00 |
CU Autres participations | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 192 466.00 | 172 703.00 | | 192 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 258.00 | 104 263.00 | | 104 258.00 |
DL TOTAL (I) | 681 725.00 | 661 966.00 | | 681 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 117.00 | 126 495.00 | | 119 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 852.00 | 26 784.00 | | 52 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 160.00 | 337 337.00 | | 267 160.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 158.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 713.00 | 491 774.00 | | 440 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 438.00 | 1 153 740.00 | | 1 122 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 713.00 | 491 774.00 | | 440 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 660.00 | | 556 660.00 | 556 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 660.00 | | 556 660.00 | 556 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 398.00 | 180 446.00 | | 154 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 481.00 | 954 617.00 | | 931 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 222.00 | 850 354.00 | | 827 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 258.00 | 104 263.00 | | 104 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 218.00 | | 49 333.00 | 640 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 392.00 | 446 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 669 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 161.00 | | 5 750.00 | 190 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 176.00 | | 43 583.00 | 423 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 314.00 | 22 122.00 | | 171 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | 1 572.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | 20 549.00 | | 146 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
UX Autres créances clients | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 481.00 | 368 249.00 | 191 232.00 | 559 481.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 713.00 | 440 713.00 | | 440 713.00 |