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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 40 558.00 | 24 780.00 | 65 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 098.00 | 215 187.00 | 67 910.00 | 283 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 686.00 | 271 600.00 | 771 086.00 | 1 042 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
BZ Autres créances | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CF Disponibilités | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 326.00 | | 874 326.00 | 874 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 012.00 | 271 600.00 | 1 645 412.00 | 1 917 012.00 |
CU Autres participations | 540 392.00 | | 540 392.00 | 540 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 791.00 | 15 855.00 | 9 936.00 | 25 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 360 553.00 | 302 390.00 | | 360 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | 58 162.00 | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | 829 041.00 | 745 553.00 | | 829 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 043.00 | 182 415.00 | | 185 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 208 073.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 791.00 | 271 510.00 | | 363 791.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 4 861.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 371.00 | 666 859.00 | | 816 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 412.00 | 1 412 413.00 | | 1 645 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 844.00 | 21 991.00 | | 16 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 033.00 | 34 835.00 | | 89 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 033.00 | -29 002.00 | | -89 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 225.00 | 69 272.00 | | 154 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | -600.00 | | 17 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 432.00 | 915 307.00 | | 1 100 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 945.00 | 857 145.00 | | 1 016 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 487.00 | 58 162.00 | | 83 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 284.00 | 350 577.00 | | 839 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 176.00 | 668 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 176.00 | 1 042 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 348.00 | 749.00 | | 282 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 807.00 | 349 828.00 | | 465 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 044.00 | 43 556.00 | | 228 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 258.00 | 8 597.00 | | 7 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 866.00 | 7 691.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 919.00 | 27 267.00 | | 187 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 912.00 | 215 912.00 | | 215 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
UX Autres créances clients | 513 139.00 | 513 139.00 | | 513 139.00 |
VB T. V. A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 120.00 | 25 489.00 | 99 567.00 | 176 120.00 |
VI Groupe et associés | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 267.00 | 577 164.00 | 112 103.00 | 689 267.00 |
VW T.V.A. | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 370.00 | 665 740.00 | 99 567.00 | 816 370.00 |