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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 18 324.00 | 6 518.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 404.00 | 232.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 700.00 | 118 431.00 | 113 269.00 | 231 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 590.00 | 142 159.00 | 1 862 431.00 | 2 004 590.00 |
BP En cours de production de services | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 791.00 | 29 467.00 | 915 324.00 | 944 791.00 |
BZ Autres créances | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
CF Disponibilités | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 160.00 | 29 467.00 | 1 398 693.00 | 1 428 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 751.00 | 171 626.00 | 3 261 125.00 | 3 432 751.00 |
CU Autres participations | 1 633 819.00 | | 1 633 819.00 | 1 633 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 136.00 | 1 410 296.00 | | 1 636 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 165.00 | 225 840.00 | | 235 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 635.00 | 1 728 470.00 | | 1 963 635.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 318.00 | 324 684.00 | | 376 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 980.00 | 339 662.00 | | 49 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 912.00 | 311 760.00 | | 392 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 908.00 | 446 679.00 | | 445 908.00 |
EA Autres dettes | 27 371.00 | 26 464.00 | | 27 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 490.00 | 1 449 249.00 | | 1 292 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 125.00 | 3 182 719.00 | | 3 261 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 410.00 | 1 228 395.00 | | 1 004 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 195.00 | | 2 755 195.00 | 2 755 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 195.00 | | 2 755 195.00 | 2 755 195.00 |
FM Production stockée | | | 25 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 150.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 475.00 | 150.00 | | 31 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 11 516.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 11 516.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 525.00 | -11 366.00 | | -25 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 57 866.00 | | 18 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 967.00 | 2 902 990.00 | | 2 989 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 802.00 | 2 677 150.00 | | 2 754 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 165.00 | 225 840.00 | | 235 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 879.00 | | 57 314.00 | 1 967 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 742 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 603.00 | 2 004 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 237 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 440.00 | | 56 500.00 | 186 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 598.00 | | 814.00 | 1 756 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 712.00 | 27 050.00 | 5 603.00 | 120 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 2 082.00 | | 16 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 471.00 | 24 968.00 | 5 603.00 | 104 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 29 467.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 29 467.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 29 467.00 | 2 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 467.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 912.00 | 392 912.00 | | 392 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
UX Autres créances clients | 908 708.00 | | | 908 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VB T. V. A. | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VC Groupe et associés | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 746.00 | 136 646.00 | 238 100.00 | 374 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 608.00 | 1 200 773.00 | 201 835.00 | 1 402 608.00 |
VW T.V.A. | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 490.00 | 1 004 410.00 | 288 080.00 | 1 292 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |