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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 200.00 | 48 194.00 | 94 005.00 | 142 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 953.00 | 57 635.00 | 2 411 317.00 | 2 468 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 573 748.00 | | 573 748.00 | 573 748.00 |
CF Disponibilités | 314 186.00 | | 314 186.00 | 314 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 051.00 | | 1 045 051.00 | 1 045 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 004.00 | 57 635.00 | 3 456 369.00 | 3 514 004.00 |
CU Autres participations | 2 193 798.00 | | 2 193 798.00 | 2 193 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 166.00 | 1 567 353.00 | | 1 572 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 125.00 | 454 813.00 | | 498 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 625.00 | 2 114 500.00 | | 2 162 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 454.00 | 343 172.00 | | 254 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 895.00 | 403 176.00 | | 580 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 555.00 | 210 996.00 | | 244 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 106 325.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | 29 552.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 744.00 | 1 093 222.00 | | 1 293 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 369.00 | 3 207 722.00 | | 3 456 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 326.00 | 517 324.00 | | 473 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 878.00 | | 1 319 878.00 | 1 319 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 878.00 | | 1 319 878.00 | 1 319 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | 59 481.00 | | 5 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 667 440.00 | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 199 249.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 745 359.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | -77 919.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 18 145.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 495.00 | 2 333 655.00 | | 1 833 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 370.00 | 1 878 842.00 | | 1 335 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 125.00 | 454 813.00 | | 498 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 606.00 | | 150 895.00 | 2 318 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 2 296 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 2 468 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 21 277.00 | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 423.00 | | 9 618.00 | 133 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 583.00 | | 120 000.00 | 2 176 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 315.00 | 17 320.00 | | 40 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 17 320.00 | | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VC Groupe et associés | 503 268.00 | 503 268.00 | | 503 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 454.00 | 89 631.00 | 164 823.00 | 254 454.00 |
VI Groupe et associés | 573 863.00 | | 573 863.00 | 573 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 102.00 | 730 865.00 | 102 237.00 | 833 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 744.00 | 473 326.00 | 820 418.00 | 1 293 744.00 |