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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 582.00 | 30 874.00 | 101 708.00 | 132 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 607.00 | 40 315.00 | 2 278 291.00 | 2 318 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 370.00 | | 176 370.00 | 176 370.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 575 252.00 | | 575 252.00 | 575 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 430.00 | | 929 430.00 | 929 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 037.00 | 40 315.00 | 3 207 722.00 | 3 248 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 073 798.00 | | 2 073 798.00 | 2 073 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 353.00 | 1 567 090.00 | | 1 567 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 813.00 | 535 263.00 | | 454 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 500.00 | 2 194 687.00 | | 2 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 172.00 | 96 740.00 | | 343 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 176.00 | 45 436.00 | | 403 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 996.00 | 406 047.00 | | 210 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 325.00 | 86 851.00 | | 106 325.00 |
EA Autres dettes | | 341 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 222.00 | 976 724.00 | | 1 093 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 722.00 | 3 171 411.00 | | 3 207 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 324.00 | 946 881.00 | | 517 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 596.00 | | 1 222 596.00 | 1 222 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 596.00 | | 1 222 596.00 | 1 222 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 481.00 | 55 616.00 | | 59 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 959.00 | | | 607 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 440.00 | 55 616.00 | | 667 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 249.00 | 51 141.00 | | 199 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 110.00 | | | 546 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 359.00 | 51 141.00 | | 745 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 919.00 | 4 475.00 | | -77 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 19 662.00 | | 18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 655.00 | 2 066 182.00 | | 2 333 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 842.00 | 1 530 919.00 | | 1 878 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 813.00 | 535 263.00 | | 454 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 743.00 | 5 344.00 | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 349.00 | | 102 649.00 | 2 561 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 143.00 | 2 176 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 391.00 | 2 318 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 242.00 | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 006.00 | 133 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 781.00 | | 102 649.00 | 252 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 727.00 | | | 2 283 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 509.00 | 19 831.00 | 186 025.00 | 206 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 058.00 | 784.00 | 16 242.00 | 24 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 451.00 | 19 047.00 | 169 783.00 | 182 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
UX Autres créances clients | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 972.00 | 88 518.00 | 254 454.00 | 342 972.00 |
VI Groupe et associés | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 306.00 | | | 283 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 963.00 | 354 178.00 | 102 785.00 | 456 963.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 222.00 | 517 324.00 | 575 898.00 | 1 093 222.00 |