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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 21 191.00 | 3 651.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 489.00 | 147.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 144.00 | 147 541.00 | 99 603.00 | 247 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 590.00 | 174 221.00 | 2 237 370.00 | 2 411 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 198.00 | 5 160.00 | 73 038.00 | 78 198.00 |
BZ Autres créances | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
CF Disponibilités | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 741.00 | 5 160.00 | 701 582.00 | 706 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 332.00 | 179 380.00 | 2 938 952.00 | 3 118 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
CU Autres participations | 2 023 798.00 | | 2 023 798.00 | 2 023 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 301.00 | 1 636 136.00 | | 1 721 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 789.00 | 235 165.00 | | 395 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 424.00 | 1 963 635.00 | | 2 209 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 931.00 | 376 318.00 | | 238 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 944.00 | 49 980.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 806.00 | 392 912.00 | | 171 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 539.00 | 445 908.00 | | 205 539.00 |
EA Autres dettes | 34 807.00 | 27 371.00 | | 34 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 527.00 | 1 292 490.00 | | 729 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 952.00 | 3 261 125.00 | | 2 938 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 979.00 | 1 004 410.00 | | 632 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 785.00 | | 1 494 785.00 | 1 494 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 785.00 | | 1 494 785.00 | 1 494 785.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 8 556.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 014.00 | 42 000.00 | | 29 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 014.00 | 57 000.00 | | 29 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 014.00 | -25 525.00 | | -29 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 18 608.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 214.00 | 2 989 967.00 | | 1 933 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 424.00 | 2 754 802.00 | | 1 537 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 789.00 | 235 165.00 | | 395 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 590.00 | | 452 067.00 | 2 004 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 067.00 | 2 133 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 2 411 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 336.00 | | 15 444.00 | 237 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 412.00 | | 436 623.00 | 1 742 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 159.00 | 32 062.00 | | 142 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 324.00 | 2 867.00 | | 18 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 835.00 | 29 195.00 | | 123 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | 103.00 | 24 411.00 | 29 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 467.00 | 103.00 | 24 411.00 | 29 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 467.00 | 103.00 | 29 411.00 | 34 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 29 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 806.00 | 171 806.00 | | 171 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
UX Autres créances clients | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 100.00 | 141 552.00 | 96 548.00 | 238 100.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 979.00 | 424 979.00 | | 424 979.00 |
VW T.V.A. | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 527.00 | 632 979.00 | 96 548.00 | 729 527.00 |