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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 070.00 | 154 246.00 | 25 824.00 | 180 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 438.00 | 340 851.00 | 70 586.00 | 411 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 441.00 | 495 098.00 | 254 343.00 | 749 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | 3 963.00 | 1 369.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 365.00 | 3 963.00 | 270 402.00 | 274 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 806.00 | 499 060.00 | 524 745.00 | 1 023 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 7 093.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 112 722.00 | 83 037.00 | | 112 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 450.00 | 70 592.00 | | 79 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405.00 | 3 074.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 458 577.00 | 403 796.00 | | 458 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 265.00 | 12 717.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | 6 872.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 25 308.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 10 632.00 | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 168.00 | 55 528.00 | | 66 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 745.00 | 459 324.00 | | 524 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 912.00 | 49 733.00 | 3 547.00 | 448 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 912.00 | 49 733.00 | 3 547.00 | 448 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 534.00 | 34 128.00 | 5 406.00 | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |