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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 646.00 | 180 496.00 | 25 150.00 | 205 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 833.00 | 370 587.00 | 50 246.00 | 420 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 356.00 | 551 082.00 | 233 274.00 | 784 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 047.00 | 617.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 507 079.00 | | 507 079.00 | 507 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 162.00 | 1 047.00 | 555 115.00 | 556 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 519.00 | 552 130.00 | 788 389.00 | 1 340 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 420 508.00 | 297 239.00 | | 420 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | 147 269.00 | | 26 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 710 855.00 | 708 906.00 | | 710 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 15 253.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 20 103.00 | | 23 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 580.00 | 32 037.00 | | 50 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 534.00 | 67 393.00 | | 77 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 389.00 | 776 299.00 | | 788 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 468.00 | 20 284.00 | 21 670.00 | 552 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 468.00 | 20 284.00 | 21 670.00 | 552 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 268.00 | 38 452.00 | 4 816.00 | 43 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |