| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 641.00 | 171 466.00 | 33 174.00 | 204 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 848.00 | 381 001.00 | 47 846.00 | 428 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 866.00 | 552 468.00 | 238 399.00 | 790 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | 578.00 | 1 934.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 158 861.00 | | 158 861.00 | 158 861.00 |
CF Disponibilités | 360 170.00 | | 360 170.00 | 360 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 478.00 | 578.00 | 537 901.00 | 538 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 345.00 | 553 045.00 | 776 299.00 | 1 329 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 273 239.00 | 221 771.00 | | 273 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 269.00 | 75 469.00 | | 147 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | 1 067.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 684 906.00 | 562 306.00 | | 684 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | 4 766.00 | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 33 651.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 037.00 | 38 910.00 | | 32 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 393.00 | 90 234.00 | | 91 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 299.00 | 652 540.00 | | 776 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 394.00 | 20 502.00 | 9 428.00 | 541 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 394.00 | 20 503.00 | 9 428.00 | 541 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | 578.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 578.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 578.00 | 407.00 | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 458.00 | 167 142.00 | 4 316.00 | 171 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |